تحليل الشركة Yamashin-Filter Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (110.42%) أعلى من متوسط القطاع (44.32%).
سلبيات
- السعر (414 ¥) أعلى من التقييم العادل (133.06 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.11%) أقل من متوسط القطاع (4.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.63% على مدى 5 سنوات من 3.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yamashin-Filter Corp. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | -2.1% | 1.9% |
| 90 أيام | 38.3% | 34.7% | 1.7% |
| 1 سنة | 110.4% | 44.3% | 19% |
6240 vs قطاع: تفوق أداء Yamashin-Filter Corp. على قطاع "Industrials" بنسبة 66.11% خلال العام الماضي.
6240 vs سوق: لقد تفوق أداء Yamashin-Filter Corp. على السوق بنسبة 91.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6240 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6240 مع تقلب أسبوعي قدره 2.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (414 ¥) أعلى من السعر العادل (133.06 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (414 ¥) أعلى بنسبة 67.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.86) أقل من القطاع ككل (85.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.86) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (65.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أقل من القطاع ككل (74.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.72%) أقل من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.72%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.04%) أقل من القطاع ككل (5.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.04%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.75%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.75%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.11% أقل من متوسط القطاع "4.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
