تحليل الشركة FURYU Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1028 ¥) أقل من السعر العادل (1249.05 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.12%) أعلى من متوسط القطاع (3.47%).
- مستوى الدين الحالي 0.6108% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.82%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.77%) أقل من متوسط القطاع (-5.49%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FURYU Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | -5.4% | -0% | -12.9% |
| 1 سنة | -17.8% | -5.5% | -12.8% |
6238 vs قطاع: كان أداء FURYU Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -12.28% خلال العام الماضي.
6238 vs سوق: كان أداء FURYU Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6238 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6238 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1028 ¥) أقل من السعر العادل (1249.05 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1028 ¥) أقل بنسبة 21.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.08) أقل من القطاع ككل (129.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.08) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (93.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7616) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7616) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.71) أقل من القطاع ككل (98.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.71) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.86%) أعلى من القطاع ككل (7.82%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.86%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.18%) أعلى من القطاع ككل (4.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.18%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.07%) أعلى من القطاع ككل (7.27%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.07%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.12% أعلى من متوسط القطاع "3.47%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
