تحليل الشركة Optorun Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.77%) أعلى من متوسط القطاع (4.14%).
- مستوى الدين الحالي 0.5237% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.71%)
سلبيات
- السعر (2068 ¥) أعلى من التقييم العادل (992.54 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.44%) أقل من متوسط القطاع (34.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Optorun Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.3% | -3.2% | -0.2% |
| 90 أيام | -5.4% | -3.2% | -1.1% |
| 1 سنة | 13.4% | 34.1% | 14.4% |
6235 vs قطاع: كان أداء Optorun Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -20.62% خلال العام الماضي.
6235 vs سوق: كان أداء Optorun Co.,Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.9271% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6235 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6235 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2584% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2068 ¥) أعلى من السعر العادل (992.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2068 ¥) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.82) أقل من القطاع ككل (68.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.82) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (49.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.79) أقل من القطاع ككل (54.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.79) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.22%) أعلى من القطاع ككل (2.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.22%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.9%) أعلى من القطاع ككل (4.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.9%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.77% أعلى من متوسط القطاع "4.14%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
