تحليل الشركة ACSL Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.78%) أعلى من متوسط القطاع (-44.31%).
سلبيات
- السعر (916 ¥) أعلى من التقييم العادل (852.44 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.09% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-97.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ACSL Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -0% | -1.4% |
| 90 أيام | -22.8% | -0% | -3.5% |
| 1 سنة | 39.8% | -44.3% | -6% |
6232 vs قطاع: تفوق أداء ACSL Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 84.1% خلال العام الماضي.
6232 vs سوق: لقد تفوق أداء ACSL Ltd. على السوق بنسبة 45.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6232 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6232 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7651% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (916 ¥) أعلى من السعر العادل (852.44 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (916 ¥) أعلى بنسبة 6.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (298.56) أعلى من القطاع ككل (195.74).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (298.56) أعلى من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.87) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.87) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.27) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.11) أقل من القطاع ككل (134.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.11) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-97.84%) أقل من القطاع ككل (6.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-97.84%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-44.79%) أقل من القطاع ككل (5.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-44.79%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
