تحليل الشركة AirTrip Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1005 ¥) أقل من السعر العادل (1447.79 ¥)
- مستوى الدين الحالي 15.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.45%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AirTrip Corp. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 2.9% |
| 90 أيام | -8.3% | 0% | -3.2% |
| 1 سنة | -31.4% | 0.1% | -2.2% |
6191 vs قطاع: كان أداء AirTrip Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -31.58% خلال العام الماضي.
6191 vs سوق: كان أداء AirTrip Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6191 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6191 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6047% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1005 ¥) أقل من السعر العادل (1447.79 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1005 ¥) أقل بنسبة 44.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.58) أقل من القطاع ككل (147.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.58) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (97.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.12) أقل من القطاع ككل (98.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.12) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.44%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.44%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.78%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.78%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
