تحليل الشركة Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.99%) أعلى من متوسط القطاع (5.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.82%) أعلى من متوسط القطاع (-13.42%).
سلبيات
- السعر (1487 ¥) أعلى من التقييم العادل (809.02 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.03% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | -1.5% | -0.2% |
| 90 أيام | -10.4% | -9.5% | -1.1% |
| 1 سنة | 18.8% | -13.4% | 14.4% |
6178 vs قطاع: تفوق أداء Japan Post Holdings Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 32.23% خلال العام الماضي.
6178 vs سوق: لقد تفوق أداء Japan Post Holdings Co., Ltd. على السوق بنسبة 4.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6178 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6178 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3619% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى من السعر العادل (809.02 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى بنسبة 45.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.12) أعلى من القطاع ككل (16.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.12) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3265) أقل من القطاع ككل (0.7088).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3265) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4361) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4361) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (225.79) أعلى من القطاع ككل (-696.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (225.79) أعلى من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.62%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.09%) أقل من القطاع ككل (1.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.09%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.86%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.86%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.99% أعلى من متوسط القطاع "5.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
