تحليل الشركة OSG Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.91%) أعلى من متوسط القطاع (4.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.71%)
سلبيات
- السعر (2033 ¥) أعلى من التقييم العادل (1654.41 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.21%) أقل من متوسط القطاع (34.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.46% على مدى 5 سنوات من 8.77%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| OSG Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -3.2% | 2.1% |
| 90 أيام | -0.5% | -3.2% | 1.5% |
| 1 سنة | 14.2% | 34.1% | 17.2% |
6136 vs قطاع: كان أداء OSG Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -19.85% خلال العام الماضي.
6136 vs سوق: كان أداء OSG Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6136 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6136 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2733% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2033 ¥) أعلى من السعر العادل (1654.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2033 ¥) أعلى بنسبة 18.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.32) أقل من القطاع ككل (68.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.32) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9058) أقل من القطاع ككل (49.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9058) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (54.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.88%) أعلى من القطاع ككل (2.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.88%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.72%) أعلى من القطاع ككل (4.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.72%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.91% أعلى من متوسط القطاع "4.14%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
