تحليل الشركة Amada Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.96 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (39.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.69 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.8 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1533.36 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Amada Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -22.4% | 2.6% |
| 90 أيام | -1.1% | 4% | 8.1% |
| 1 سنة | 39.3% | 0% | 29.9% |
6113 vs قطاع: Amada Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 39.29 ٪ за оовمس год.
6113 vs سوق: Amada Co., Ltd. تجاوز السوق على 9.37 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6113 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 6113 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1533.36 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.78) أقل من هذا القطاع ككل (197.28).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.78) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.17) أقل من هذا القطاع ككل (102.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.17) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.53) أقل من هذا القطاع ككل (92.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.53) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (181.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.45) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.9 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.98 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.45 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.58 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (67.51 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
