تحليل الشركة SIGMAXYZ Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (948 ¥) أقل من السعر العادل (1048.56 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.5%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.62%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1197% على مدى 5 سنوات من 0.1114%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -0% | 2.6% |
| 90 أيام | 8.1% | 23.7% | -2.5% |
| 1 سنة | 10.6% | 20.3% | -5.6% |
6088 vs قطاع: كان أداء SIGMAXYZ Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9.68% خلال العام الماضي.
6088 vs سوق: لقد تفوق أداء SIGMAXYZ Holdings Inc. على السوق بنسبة 16.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6088 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6088 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2042% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (948 ¥) أقل من السعر العادل (1048.56 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (948 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.3) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.3) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.47) أقل من القطاع ككل (90.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.47) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.85%) أعلى من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.85%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.73%) أعلى من القطاع ككل (5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.73%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.76%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.76%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.5% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
