تحليل الشركة H-One Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.63%) أعلى من متوسط القطاع (3.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (77.38%) أعلى من متوسط القطاع (-5.49%).
سلبيات
- السعر (1236 ¥) أعلى من التقييم العادل (1038.79 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.52% على مدى 5 سنوات من 27.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| H-One Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | 11.6% | -0% | -12.9% |
| 1 سنة | 77.4% | -5.5% | -12.8% |
5989 vs قطاع: تفوق أداء H-One Co.,Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 82.87% خلال العام الماضي.
5989 vs سوق: لقد تفوق أداء H-One Co.,Ltd. على السوق بنسبة 90.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5989 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5989 مع تقلب أسبوعي قدره 1.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1236 ¥) أعلى من السعر العادل (1038.79 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1236 ¥) أعلى بنسبة 16% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (129.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (135.14).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3648) أقل من القطاع ككل (93.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3648) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0871) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0871) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2090) أقل من القطاع ككل (98.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2090) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35%) أقل من القطاع ككل (7.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.74%) أقل من القطاع ككل (4.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.74%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.82%) أقل من القطاع ككل (7.27%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.82%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.63% أعلى من متوسط القطاع "3.47%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.63% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-7.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
