تحليل الشركة Unipres Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1090 ¥) أقل من السعر العادل (1568.29 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.83%) أعلى من متوسط القطاع (3.45%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.95%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.04% على مدى 5 سنوات من 6.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unipres Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 0% | 2.5% |
| 90 أيام | 5% | 0% | -2.7% |
| 1 سنة | -4.9% | 0.1% | -5% |
5949 vs قطاع: كان أداء Unipres Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -5.08% خلال العام الماضي.
5949 vs سوق: لقد تفوق أداء Unipres Corporation على السوق بنسبة 0.0558% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5949 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5949 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0952% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1090 ¥) أقل من السعر العادل (1568.29 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1090 ¥) أقل بنسبة 43.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.88) أقل من القطاع ككل (147.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.88) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2972) أقل من القطاع ككل (97.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2972) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1549) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1549) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.89) أقل من القطاع ككل (98.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.89) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.67%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.67%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.83% أعلى من متوسط القطاع "3.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.18%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
