تحليل الشركة Rinnai Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (3228 ¥) أعلى من التقييم العادل (2255.62 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.68%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.79%) أقل من متوسط القطاع (0.2168%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6517% على مدى 5 سنوات من 0.0497%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rinnai Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 2.5% | 0.9% |
| 90 أيام | -9.7% | -0% | 2.4% |
| 1 سنة | -5.8% | 0.2% | 3.8% |
5947 vs قطاع: كان أداء Rinnai Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -6% خلال العام الماضي.
5947 vs سوق: كان أداء Rinnai Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5947 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5947 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1113% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3228 ¥) أعلى من السعر العادل (2255.62 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3228 ¥) أعلى بنسبة 30.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.85) أقل من القطاع ككل (99.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.85) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.83) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.83) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.09%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.09%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.74%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.74%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.41%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.41%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.68% أقل من متوسط القطاع "3.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
