تحليل الشركة Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2312 ¥) أقل من السعر العادل (4225.5 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.74%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.56%) أقل من متوسط القطاع (0.2168%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.06% على مدى 5 سنوات من 15.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | 2.5% | 1.2% |
| 90 أيام | 0.8% | -0% | 2.4% |
| 1 سنة | -4.6% | 0.2% | 2% |
5901 vs قطاع: كان أداء Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -4.78% خلال العام الماضي.
5901 vs سوق: كان أداء Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5901 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5901 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0877% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2312 ¥) أقل من السعر العادل (4225.5 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2312 ¥) أقل بنسبة 82.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.4) أقل من القطاع ككل (99.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.4) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6423) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6423) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.471) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.471) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.13) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.13) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.53%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.53%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.97%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.97%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.21%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.21%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.74% أعلى من متوسط القطاع "3.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (69.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
