تحليل الشركة Rakuten Bank, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (103.34%) أعلى من متوسط القطاع (-0.1524%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- السعر (4477 ¥) أعلى من التقييم العادل (770.43 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.14% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rakuten Bank, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -0% | -1% |
| 90 أيام | 36.7% | 16.3% | 0.9% |
| 1 سنة | 103.3% | -0.2% | -0.8% |
5838 vs قطاع: تفوق أداء Rakuten Bank, Ltd. على قطاع "" بنسبة 103.49% خلال العام الماضي.
5838 vs سوق: لقد تفوق أداء Rakuten Bank, Ltd. على السوق بنسبة 104.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5838 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5838 مع تقلب أسبوعي قدره 1.99% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4477 ¥) أعلى من السعر العادل (770.43 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4477 ¥) أعلى بنسبة 82.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.19) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.19) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.21) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-31.61) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-31.61) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.54%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.54%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2747%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2747%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
