تحليل الشركة SBI Leasing Services Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2767 ¥) أقل من السعر العادل (3440.25 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.73%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.62%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.83%) أقل من متوسط القطاع (4.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.6313%) أقل من متوسط القطاع (36.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 64.6% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SBI Leasing Services Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 27.9% | -3.8% |
| 90 أيام | -5.6% | 14.4% | -1.2% |
| 1 سنة | 0.6% | 36.9% | 7.1% |
5834 vs قطاع: كان أداء SBI Leasing Services Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -36.3% خلال العام الماضي.
5834 vs سوق: كان أداء SBI Leasing Services Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5834 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5834 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0121% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2767 ¥) أقل من السعر العادل (3440.25 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2767 ¥) أقل بنسبة 24.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.73) أقل من القطاع ككل (85.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.73) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من القطاع ككل (65.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5555) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5555) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.84) أقل من القطاع ككل (74.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.84) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.73%) أعلى من القطاع ككل (9.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.73%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.56%) أعلى من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.56%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.15%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.15%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.83% أقل من متوسط القطاع "4.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
