تحليل الشركة Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4830 ¥) أقل من السعر العادل (7809.7 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.28%) أعلى من متوسط القطاع (4.25%).
- مستوى الدين الحالي 31.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.03%) أقل من متوسط القطاع (20.28%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -47.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 2.3% | -35.2% | -7.8% |
| 1 سنة | 2% | 20.3% | -8.9% |
5706 vs قطاع: كان أداء Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -18.25% خلال العام الماضي.
5706 vs سوق: لقد تفوق أداء Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. على السوق بنسبة 10.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5706 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5706 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0391% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4830 ¥) أقل من السعر العادل (7809.7 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4830 ¥) أقل بنسبة 61.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.26) أقل من القطاع ككل (101.7).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.26) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9324) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9324) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4124) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4124) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من القطاع ككل (90.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.77%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.77%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.08%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.08%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.32%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.32%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.28% أعلى من متوسط القطاع "4.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
