تحليل الشركة Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1876 ¥) أعلى من التقييم العادل (1749.87 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.83%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.17%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.7% على مدى 5 سنوات من 29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 0% | -1% |
| 90 أيام | -7.3% | 22.1% | 1.4% |
| 1 سنة | -12.2% | 0% | 19.2% |
5703 vs قطاع: كان أداء Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -12.17% خلال العام الماضي.
5703 vs سوق: كان أداء Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5703 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5703 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2341% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1876 ¥) أعلى من السعر العادل (1749.87 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1876 ¥) أعلى بنسبة 6.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.62) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.62) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4792) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4792) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2178) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2178) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.24%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.24%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.69%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.69%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.26%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.26%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.83% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.69%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
