تحليل الشركة Yamato Kogyo Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7393 ¥) أقل من السعر العادل (10658.77 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.5%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.71%) أقل من متوسط القطاع (-0.1524%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3813% على مدى 5 سنوات من 0.018%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yamato Kogyo Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | 0.6% | 16.3% | -1.3% |
| 1 سنة | -8.7% | -0.2% | 8.4% |
5444 vs قطاع: كان أداء Yamato Kogyo Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -8.55% خلال العام الماضي.
5444 vs سوق: كان أداء Yamato Kogyo Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5444 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5444 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1674% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7393 ¥) أقل من السعر العادل (10658.77 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7393 ¥) أقل بنسبة 44.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.05) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.05) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.45) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.16) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.16) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.46%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.46%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.05%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.05%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.5% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
