تحليل الشركة Kobe Steel, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1822.5 ¥) أقل من السعر العادل (2470.43 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.84%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- مستوى الدين الحالي 30.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.12%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.68%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kobe Steel, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 0% | 1.7% |
| 90 أيام | 20.3% | 0% | -3.8% |
| 1 سنة | -6.7% | 32.4% | -5.8% |
5406 vs قطاع: كان أداء Kobe Steel, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -39.1% خلال العام الماضي.
5406 vs سوق: كان أداء Kobe Steel, Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.8628% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5406 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5406 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1284% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1822.5 ¥) أقل من السعر العادل (2470.43 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1822.5 ¥) أقل بنسبة 35.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.81) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.81) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7592) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7592) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3365) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3365) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أعلى من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.12%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.78%) أعلى من القطاع ككل (3.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.78%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.5%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.5%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.84% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
