تحليل الشركة Nippon Steel Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3310 ¥) أقل من السعر العادل (4088.03 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.93%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.29%) أقل من متوسط القطاع (14.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.31% على مدى 5 سنوات من 0%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Steel Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -1.7% | 0.2% |
| 90 أيام | -4.1% | -9.4% | 10.5% |
| 1 سنة | 1.3% | 14.2% | 21.9% |
5401 vs قطاع: كان أداء Nippon Steel Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -12.96% خلال العام الماضي.
5401 vs سوق: كان أداء Nippon Steel Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5401 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5401 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0247% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3310 ¥) أقل من السعر العادل (4088.03 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3310 ¥) أقل بنسبة 23.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.1) أقل من القطاع ككل (19.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.1) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7279) أقل من القطاع ككل (1.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7279) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4396) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4396) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.04) أقل من القطاع ككل (11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.04) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.5%) أعلى من القطاع ككل (8.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.5%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.13%) أقل من القطاع ككل (5.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.13%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.3%) أقل من القطاع ككل (15.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.3%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.69%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
