تحليل الشركة Nippon Steel Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3434 ¥) أقل من السعر العادل (4030.25 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.83%) أعلى من متوسط القطاع (-30.28%).
- مستوى الدين الحالي 25.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.28%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.37%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Steel Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 4.7% | 4.7% |
| 90 أيام | -4.3% | -13.8% | -8.1% |
| 1 سنة | -12.8% | -30.3% | -5.5% |
5401 vs قطاع: تفوق أداء Nippon Steel Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 17.45% خلال العام الماضي.
5401 vs سوق: كان أداء Nippon Steel Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5401 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5401 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2468% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3434 ¥) أقل من السعر العادل (4030.25 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3434 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.16) أقل من القطاع ككل (18.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.16) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7348) أقل من القطاع ككل (1.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7348) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4438) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4438) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.08) أقل من القطاع ككل (9.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.08) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من القطاع ككل (9.28%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.42%) أقل من القطاع ككل (5.6%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.42%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.3%) أقل من القطاع ككل (15.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.3%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.69%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
