تحليل الشركة Nichias Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4305 ¥) أقل من السعر العادل (5115.32 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (79.72%) أعلى من متوسط القطاع (44.32%).
- مستوى الدين الحالي 7.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.1%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.09%) أقل من متوسط القطاع (4.15%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nichias Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | 7.9% | -6.2% | 2.6% |
| 1 سنة | 79.7% | 44.3% | 16.5% |
5393 vs قطاع: تفوق أداء Nichias Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 35.4% خلال العام الماضي.
5393 vs سوق: لقد تفوق أداء Nichias Corporation على السوق بنسبة 63.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5393 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5393 مع تقلب أسبوعي قدره 1.53% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4305 ¥) أقل من السعر العادل (5115.32 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4305 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.05) أقل من القطاع ككل (84.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.05) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من القطاع ككل (65.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.15) أقل من القطاع ككل (71.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.15) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.49%) أعلى من القطاع ككل (3.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.49%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.67%) أعلى من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.67%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.93%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.93%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.09% أقل من متوسط القطاع "4.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
