MAX محادثة
تحليل الشركة Maruwa Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.3265% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.11%)
سلبيات
- السعر (35890 ¥) أعلى من التقييم العادل (17215.67 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.3828%) أقل من متوسط القطاع (30.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.81%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Maruwa Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 26.5% | 2.3% |
| 90 أيام | 34.1% | 38.8% | 13.5% |
| 1 سنة | -3.8% | 0% | 5.6% |
5344 vs قطاع: كان أداء Maruwa Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -3.81% خلال العام الماضي.
5344 vs سوق: كان أداء Maruwa Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5344 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5344 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0732% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35890 ¥) أعلى من السعر العادل (17215.67 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35890 ¥) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.7) أقل من القطاع ككل (275.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.7) أقل من السوق ككل (150.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أقل من القطاع ككل (207.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أقل من السوق ككل (120.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (206.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.35) أقل من مؤشر السوق ككل (120.98).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.04) أقل من القطاع ككل (214.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.04) أقل من السوق ككل (120.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.96%) أعلى من القطاع ككل (13.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.96%) أعلى من السوق ككل (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.2%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.2%) أعلى من السوق ككل (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.9%) أعلى من القطاع ككل (12.15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.9%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3828% أقل من متوسط القطاع "30.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3828% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3828% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
