تحليل الشركة Toto Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 8.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.39%.
سلبيات
- السعر (4050 ¥) أعلى من التقييم العادل (2771.62 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.18%) أقل من متوسط القطاع (4.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.01%) أقل من متوسط القطاع (20.28%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toto Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -47.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 6.4% | -35.2% | -7.8% |
| 1 سنة | -4% | 20.3% | -8.9% |
5332 vs قطاع: كان أداء Toto Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.29% خلال العام الماضي.
5332 vs سوق: لقد تفوق أداء Toto Ltd. على السوق بنسبة 4.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5332 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5332 مع تقلب أسبوعي قدره -0.077% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4050 ¥) أعلى من السعر العادل (2771.62 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4050 ¥) أعلى بنسبة 31.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.84) أقل من القطاع ككل (101.7).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.84) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9977) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9977) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أقل من القطاع ككل (90.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.78%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.78%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.89%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.89%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.18% أقل من متوسط القطاع "4.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
