تحليل الشركة Ohara Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1105 ¥) أعلى من التقييم العادل (950.08 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.41%) أقل من متوسط القطاع (4.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11%) أقل من متوسط القطاع (47.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.71% على مدى 5 سنوات من 8.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ohara Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -3.1% | 3% | -5% |
| 1 سنة | -11% | 47.2% | -3.6% |
5218 vs قطاع: كان أداء Ohara Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -58.23% خلال العام الماضي.
5218 vs سوق: كان أداء Ohara Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5218 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5218 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2116% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1105 ¥) أعلى من السعر العادل (950.08 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1105 ¥) أعلى بنسبة 14% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.28) أقل من القطاع ككل (195.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.28) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6405) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6405) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.3) أقل من القطاع ككل (134.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.3) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.34%) أقل من القطاع ككل (6.46%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.34%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.54%) أقل من القطاع ككل (5.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.54%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.41% أقل من متوسط القطاع "4.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
