تحليل الشركة tripla Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2268 ¥) أقل من السعر العادل (3959.2 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (86.61%) أعلى من متوسط القطاع (47.4%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.73%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (23.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.36% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| tripla Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 22.1% | 0% | 3.4% |
| 90 أيام | 43.4% | 29.2% | -9.7% |
| 1 سنة | 86.6% | 47.4% | -8.5% |
5136 vs قطاع: تفوق أداء tripla Co., Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 39.21% خلال العام الماضي.
5136 vs سوق: لقد تفوق أداء tripla Co., Ltd. على السوق بنسبة 95.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5136 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5136 مع تقلب أسبوعي قدره 1.67% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2268 ¥) أقل من السعر العادل (3959.2 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2268 ¥) أقل بنسبة 74.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.77) أقل من القطاع ككل (223.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.77) أقل من السوق ككل (135.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.6) أقل من القطاع ككل (156.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.6) أقل من السوق ككل (103.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.9) أقل من مؤشر القطاع ككل (156).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.9) أقل من مؤشر السوق ككل (104.68).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.74) أقل من القطاع ككل (165.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.74) أقل من السوق ككل (110.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.8%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.8%) أعلى من السوق ككل (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من القطاع ككل (5.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من السوق ككل (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "23.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
