تحليل الشركة Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7034 ¥) أقل من السعر العادل (9421.02 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.6%) أعلى من متوسط القطاع (11.61%).
- مستوى الدين الحالي 27.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.78%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.04%) أقل من متوسط القطاع (6.57%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=91.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -5% | 1.2% |
| 90 أيام | -10.6% | -6.1% | 2.4% |
| 1 سنة | 13.6% | 11.6% | 2% |
5021 vs قطاع: تفوق أداء Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 1.99% خلال العام الماضي.
5021 vs سوق: لقد تفوق أداء Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. على السوق بنسبة 11.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5021 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5021 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2615% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7034 ¥) أقل من السعر العادل (9421.02 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7034 ¥) أقل بنسبة 33.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.07) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.07) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9112) أعلى من القطاع ككل (0.8134).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9112) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2426) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.4666).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2426) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.41) أعلى من القطاع ككل (4.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.41) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.54%) أقل من القطاع ككل (91.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.54%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من القطاع ككل (26.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.04% أقل من متوسط القطاع "6.57%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
