تحليل الشركة ENEOS Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (861 ¥) أقل من السعر العادل (1029.26 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.99%) أعلى من متوسط القطاع (8.5%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.58%) أقل من متوسط القطاع (6.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.24% على مدى 5 سنوات من 26.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.53%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -0.2% | -9% |
| 90 أيام | 2.7% | 4.8% | -15.3% |
| 1 سنة | 17% | 8.5% | -14.4% |
5020 vs قطاع: تفوق أداء ENEOS Holdings, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 8.49% خلال العام الماضي.
5020 vs سوق: لقد تفوق أداء ENEOS Holdings, Inc. على السوق بنسبة 31.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 5020 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 5020 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3267% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (861 ¥) أقل من السعر العادل (1029.26 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (861 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.69) أقل من القطاع ككل (73.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.69) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5981) أقل من القطاع ككل (12.14).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5981) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1599) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1599) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أقل من القطاع ككل (69.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.67) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.47%) أقل من القطاع ككل (12.53%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.47%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من القطاع ككل (6.45%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.27%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.58% أقل من متوسط القطاع "6.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
