تحليل الشركة Dexerials Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 15.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.85%)
سلبيات
- السعر (1998 ¥) أعلى من التقييم العادل (1728.9 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.85%) أقل من متوسط القطاع (29.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-69.83%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dexerials Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | -18.7% | 29.1% | -12.9% |
| 1 سنة | -69.8% | 47.4% | -12.8% |
4980 vs قطاع: كان أداء Dexerials Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -117.23% خلال العام الماضي.
4980 vs سوق: كان أداء Dexerials Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4980 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4980 مع تقلب أسبوعي قدره -1.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1998 ¥) أعلى من السعر العادل (1728.9 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1998 ¥) أعلى بنسبة 13.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.93) أقل من القطاع ككل (220.86).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.93) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.07) أقل من القطاع ككل (156.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.07) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.55) أقل من مؤشر القطاع ككل (155.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.55) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.75) أقل من القطاع ككل (163.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.75) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.09%) أعلى من القطاع ككل (11.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.09%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.17%) أعلى من القطاع ككل (5.32%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.17%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.89%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.89%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.85% أقل من متوسط القطاع "29.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
