تحليل الشركة Takara Bio Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.11%) أعلى من متوسط القطاع (2.66%).
- مستوى الدين الحالي 0.7983% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
سلبيات
- السعر (998 ¥) أعلى من التقييم العادل (117.41 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.06%) أقل من متوسط القطاع (-0.3484%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Takara Bio Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 2.5% | -2% |
| 90 أيام | -7.4% | -0% | -1.9% |
| 1 سنة | -20.1% | -0.3% | 7.4% |
4974 vs قطاع: كان أداء Takara Bio Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -19.72% خلال العام الماضي.
4974 vs سوق: كان أداء Takara Bio Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4974 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4974 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3859% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (998 ¥) أعلى من السعر العادل (117.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (998 ¥) أعلى بنسبة 88.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (80.55) أقل من القطاع ككل (110.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (80.55) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.73) أقل من القطاع ككل (18.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.73) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.32%) أعلى من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.32%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.18%) أعلى من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.61%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.61%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.11% أعلى من متوسط القطاع "2.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.11% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (341.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
