تحليل الشركة Arakawa Chemical Industries, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.06%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.97%) أعلى من متوسط القطاع (-39.12%).
سلبيات
- السعر (1198 ¥) أعلى من التقييم العادل (550.38 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.03% على مدى 5 سنوات من 15.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arakawa Chemical Industries, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | 7.2% | 0% | -12.9% |
| 1 سنة | 4% | -39.1% | -12.8% |
4968 vs قطاع: تفوق أداء Arakawa Chemical Industries, Ltd. على قطاع "" بنسبة 43.09% خلال العام الماضي.
4968 vs سوق: لقد تفوق أداء Arakawa Chemical Industries, Ltd. على السوق بنسبة 16.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4968 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4968 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0763% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1198 ¥) أعلى من السعر العادل (550.38 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1198 ¥) أعلى بنسبة 54.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.08) أقل من القطاع ككل (118.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.08) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4099) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4099) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.323) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.323) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من القطاع ككل (125.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.89%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8525%) أقل من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8525%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.46%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.46%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.06% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-19.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
