تحليل الشركة I-ne CO., LTD.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1693 ¥) أقل من السعر العادل (2109.41 ¥)
- مستوى الدين الحالي 28.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.31%) أقل من متوسط القطاع (4.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.13%) أقل من متوسط القطاع (32.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| I-ne CO., LTD. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 1.4% | 4.7% |
| 90 أيام | -20.1% | 1.4% | -8.1% |
| 1 سنة | -8.1% | 32.5% | -5.5% |
4933 vs قطاع: كان أداء I-ne CO., LTD. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -40.58% خلال العام الماضي.
4933 vs سوق: كان أداء I-ne CO., LTD. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4933 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4933 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1564% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1693 ¥) أقل من السعر العادل (2109.41 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1693 ¥) أقل بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.07) أقل من القطاع ككل (117.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.07) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أقل من القطاع ككل (98.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.788) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.788) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.14) أقل من القطاع ككل (115.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.14) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.03%) أعلى من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.03%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.13%) أعلى من القطاع ككل (3.67%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.13%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.76%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.31% أقل من متوسط القطاع "4.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
