تحليل الشركة KOSÉ Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (6690 ¥) أعلى من التقييم العادل (2000.28 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.49%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.64%) أقل من متوسط القطاع (-0.1524%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.73% على مدى 5 سنوات من 0.5564%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KOSÉ Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -0% | 0.9% |
| 90 أيام | -25.9% | 16.3% | 2.4% |
| 1 سنة | -35.6% | -0.2% | 3.8% |
4922 vs قطاع: كان أداء KOSÉ Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -35.49% خلال العام الماضي.
4922 vs سوق: كان أداء KOSÉ Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4922 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4922 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6853% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6690 ¥) أعلى من السعر العادل (2000.28 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6690 ¥) أعلى بنسبة 70.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.14) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.14) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.57) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.57) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.44%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.44%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.18%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.18%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.95%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.95%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.49% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
