تحليل الشركة Shiseido Company, Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (2872 ¥) أعلى من التقييم العادل (492.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.59%) أقل من متوسط القطاع (3.96%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.39%) أقل من متوسط القطاع (-18.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.53% على مدى 5 سنوات من 11.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.68%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 0.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 4.7% | -0.3% | -7.8% |
| 1 سنة | -30.4% | -18.3% | -8.9% |
4911 vs قطاع: كان أداء Shiseido Company, Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -12.1% خلال العام الماضي.
4911 vs سوق: كان أداء Shiseido Company, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4911 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4911 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5845% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2872 ¥) أعلى من السعر العادل (492.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2872 ¥) أعلى بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.38) أعلى من القطاع ككل (32.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.38) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أعلى من القطاع ككل (2.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.73) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.16) أعلى من القطاع ككل (13.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.16) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.52%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.52%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.73%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.73%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.59% أقل من متوسط القطاع "3.96%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (192.69%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
