تحليل الشركة Nihon Housing Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1540 ¥) أقل من السعر العادل (20417.84 ¥)
- توزيعات الأرباح (18780.47%) أعلى من متوسط القطاع (77.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.24%) أعلى من متوسط القطاع (0.0098%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.42% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nihon Housing Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | 2.6% |
| 90 أيام | 0% | -0% | -2.5% |
| 1 سنة | 50.2% | 0% | -5.6% |
4781 vs قطاع: تفوق أداء Nihon Housing Co.,Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 50.23% خلال العام الماضي.
4781 vs سوق: لقد تفوق أداء Nihon Housing Co.,Ltd. على السوق بنسبة 55.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4781 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4781 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9662% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1540 ¥) أقل من السعر العادل (20417.84 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1540 ¥) أقل بنسبة 1225.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (94.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-197.58) أقل من القطاع ككل (87.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-197.58) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.68%) أقل من القطاع ككل (7.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.68%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.29%) أعلى من القطاع ككل (3.57%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.29%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.42%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.42%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 18780.47% أعلى من متوسط القطاع "77.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 18780.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 18780.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
