تحليل الشركة F&M Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.64%)
سلبيات
- السعر (1826 ¥) أعلى من التقييم العادل (1516.74 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.19%) أقل من متوسط القطاع (4.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.4%) أقل من متوسط القطاع (20.33%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| F&M Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -9.6% | -4.2% |
| 90 أيام | 19.9% | 28.6% | -3.5% |
| 1 سنة | -14.4% | 20.3% | -5.2% |
4771 vs قطاع: كان أداء F&M Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -34.73% خلال العام الماضي.
4771 vs سوق: كان أداء F&M Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4771 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4771 مع تقلب أسبوعي قدره -0.277% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1826 ¥) أعلى من السعر العادل (1516.74 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1826 ¥) أعلى بنسبة 16.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.36) أقل من القطاع ككل (101.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.36) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.68) أقل من القطاع ككل (81.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.68) أقل من السوق ككل (92.28).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.51%) أعلى من القطاع ككل (9.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.51%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.2%) أعلى من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.2%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.19% أقل من متوسط القطاع "4.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.62%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
