تحليل الشركة SB Technology Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47884.64%) أعلى من متوسط القطاع (47.4%).
- مستوى الدين الحالي 0.9271% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.1%)
سلبيات
- السعر (9899999999010 ¥) أعلى من التقييم العادل (6587.15 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (23.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SB Technology Corp. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -100% | 12.8% | -8.1% |
| 1 سنة | 47884.6% | 47.4% | -5.5% |
4726 vs قطاع: تفوق أداء SB Technology Corp. على قطاع "Technology" بنسبة 47837.24% خلال العام الماضي.
4726 vs سوق: لقد تفوق أداء SB Technology Corp. على السوق بنسبة 47890.17% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 4726 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4726 مع تقلب أسبوعي قدره 920.86% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9899999999010 ¥) أعلى من السعر العادل (6587.15 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9899999999010 ¥) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49393204.57) أعلى من القطاع ككل (248.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49393204.57) أعلى من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12662866.55) أعلى من القطاع ككل (182.29).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12662866.55) أعلى من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6286913.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (181.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6286913.58) أعلى من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (56858273.85) أعلى من القطاع ككل (190.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (56858273.85) أعلى من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.65%) أعلى من القطاع ككل (13.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.65%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.2%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.2%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.21%) أعلى من القطاع ككل (12.35%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.21%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "23.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.44%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
