تحليل الشركة Fuji Media Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.59%) أعلى من متوسط القطاع (3.35%).
سلبيات
- السعر (1880.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1860.26 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.71%) أقل من متوسط القطاع (32.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.18% على مدى 5 سنوات من 16.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fuji Media Holdings, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -0% | -1% |
| 90 أيام | -0% | 32.8% | 1.4% |
| 1 سنة | 11.7% | 33% | 19.2% |
4676 vs قطاع: كان أداء Fuji Media Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -21.26% خلال العام الماضي.
4676 vs سوق: كان أداء Fuji Media Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4676 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4676 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2251% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1880.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1860.26 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1880.5 ¥) أعلى بنسبة 1.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.99) أقل من القطاع ككل (189.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.99) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4684) أقل من القطاع ككل (157.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4684) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7192) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7192) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.72) أقل من القطاع ككل (166.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.72) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.37%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من القطاع ككل (6.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.35%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.35%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.59% أعلى من متوسط القطاع "3.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
