تحليل الشركة Cresco Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.1%)
سلبيات
- السعر (1217 ¥) أعلى من التقييم العادل (991.65 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.87%) أقل من متوسط القطاع (23.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.67%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.02% على مدى 5 سنوات من 3.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cresco Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 5% | 12.8% | -8.1% |
| 1 سنة | 20.7% | 47.4% | -5.5% |
4674 vs قطاع: كان أداء Cresco Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -26.74% خلال العام الماضي.
4674 vs سوق: لقد تفوق أداء Cresco Ltd. على السوق بنسبة 26.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4674 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4674 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3974% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1217 ¥) أعلى من السعر العادل (991.65 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1217 ¥) أعلى بنسبة 18.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.98) أقل من القطاع ككل (248.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.98) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (182.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8464) أقل من مؤشر القطاع ككل (181.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8464) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.15) أقل من القطاع ككل (190.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.15) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.3%) أعلى من القطاع ككل (13.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.3%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.17%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.17%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.31%) أعلى من القطاع ككل (12.35%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.31%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.87% أقل من متوسط القطاع "23.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
