تحليل الشركة Sakata INX Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.92%)
سلبيات
- السعر (1883 ¥) أعلى من التقييم العادل (1865.48 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.8%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.86%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.75% على مدى 5 سنوات من 11.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sakata INX Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 14.2% | -6.5% | -6.1% |
| 1 سنة | 29.9% | 32.4% | -4.2% |
4633 vs قطاع: كان أداء Sakata INX Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "" بنسبة -2.56% خلال العام الماضي.
4633 vs سوق: لقد تفوق أداء Sakata INX Corporation على السوق بنسبة 34.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4633 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4633 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5743% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1883 ¥) أعلى من السعر العادل (1865.48 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1883 ¥) أعلى بنسبة 0.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.95) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.95) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6323) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6323) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2926) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2926) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.67) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.56%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.56%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.85%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.85%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.8% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
