تحليل الشركة Taiyo Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.67%) أعلى من متوسط القطاع (-39.12%).
سلبيات
- السعر (4865 ¥) أعلى من التقييم العادل (2121.36 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.36%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.76% على مدى 5 سنوات من 19.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Taiyo Holdings Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 22.2% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | 23.7% | 0% | -12.9% |
| 1 سنة | 45.7% | -39.1% | -12.8% |
4626 vs قطاع: تفوق أداء Taiyo Holdings Co., Ltd. على قطاع "" بنسبة 84.79% خلال العام الماضي.
4626 vs سوق: لقد تفوق أداء Taiyo Holdings Co., Ltd. على السوق بنسبة 58.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4626 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4626 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8782% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4865 ¥) أعلى من السعر العادل (2121.36 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4865 ¥) أعلى بنسبة 56.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.73) أقل من القطاع ككل (118.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.73) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.87) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أقل من القطاع ككل (125.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.96%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.96%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.33%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.33%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.01%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.01%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.36% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
