تحليل الشركة Chugoku Marine Paints, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2142 ¥) أقل من السعر العادل (4628.18 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.1%) أعلى من متوسط القطاع (4.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.55%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.32% على مدى 5 سنوات من 18.44%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chugoku Marine Paints, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -6.7% | -6.5% | -6.1% |
| 1 سنة | 1.6% | 32.4% | -4.2% |
4617 vs قطاع: كان أداء Chugoku Marine Paints, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -30.87% خلال العام الماضي.
4617 vs سوق: لقد تفوق أداء Chugoku Marine Paints, Ltd. على السوق بنسبة 5.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4617 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4617 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0299% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2142 ¥) أقل من السعر العادل (4628.18 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2142 ¥) أقل بنسبة 116.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.42) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.42) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9727) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9727) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.16) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.16) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.37%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.37%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.07%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.07%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.82%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.82%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.1% أعلى من متوسط القطاع "4.05%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
