تحليل الشركة Kansai Paint Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2114.5 ¥) أقل من السعر العادل (3290.58 ¥)
- مستوى الدين الحالي 17.77% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.47%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.84%) أقل من متوسط القطاع (-0.1524%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kansai Paint Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | -0% | -2% |
| 90 أيام | -16.5% | 16.3% | -1.9% |
| 1 سنة | -19.8% | -0.2% | 7.4% |
4613 vs قطاع: كان أداء Kansai Paint Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -19.68% خلال العام الماضي.
4613 vs سوق: كان أداء Kansai Paint Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4613 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4613 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3815% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2114.5 ¥) أقل من السعر العادل (3290.58 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2114.5 ¥) أقل بنسبة 55.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.56) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.56) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9017) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9017) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.16) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.26%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.26%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.88%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.88%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.82%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.82%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.47% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
