تحليل الشركة Healios K.K.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (143 ¥) أقل من السعر العادل (205.77 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.64%) أعلى من متوسط القطاع (-5.32%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.62%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.9% على مدى 5 سنوات من 18.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-99.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-10.46%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Healios K.K. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -0% | -0% |
| 90 أيام | 10.9% | -0% | 8.7% |
| 1 سنة | 23.6% | -5.3% | 20.4% |
4593 vs قطاع: تفوق أداء Healios K.K. على قطاع "Healthcare" بنسبة 28.96% خلال العام الماضي.
4593 vs سوق: لقد تفوق أداء Healios K.K. على السوق بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4593 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4593 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4545% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (143 ¥) أقل من السعر العادل (205.77 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (143 ¥) أقل بنسبة 43.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (111.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أقل من القطاع ككل (70.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (96.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (75.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (96.11) أعلى من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.14) أقل من القطاع ككل (76.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.14) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-99.14%) أقل من القطاع ككل (-10.46%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-99.14%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-25.23%) أقل من القطاع ككل (-10.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-25.23%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
