تحليل الشركة SanBio Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (770 ¥) أقل من السعر العادل (773.66 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.33%) أعلى من متوسط القطاع (-0.3484%).
- مستوى الدين الحالي 13.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.83%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-73.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SanBio Company Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 2.5% | -0.9% |
| 90 أيام | -28.5% | -0% | 4% |
| 1 سنة | 12.3% | -0.3% | 9.1% |
4592 vs قطاع: تفوق أداء SanBio Company Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 12.68% خلال العام الماضي.
4592 vs سوق: لقد تفوق أداء SanBio Company Limited على السوق بنسبة 3.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4592 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4592 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2372% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (770 ¥) أقل من السعر العادل (773.66 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (770 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (110.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.68) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.68) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.99) أقل من القطاع ككل (18.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.99) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-73.23%) أقل من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-73.23%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-43.73%) أقل من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-43.73%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
