تحليل الشركة PeptiDream Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.39%) أعلى من متوسط القطاع (-0.1164%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.24%)
سلبيات
- السعر (2054.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (409.18 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.48% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PeptiDream Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -0% | -4.2% |
| 90 أيام | -28.7% | -0% | -3.5% |
| 1 سنة | 30.4% | -0.1% | -5.2% |
4587 vs قطاع: تفوق أداء PeptiDream Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 30.51% خلال العام الماضي.
4587 vs سوق: لقد تفوق أداء PeptiDream Inc. على السوق بنسبة 35.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4587 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4587 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5844% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2054.5 ¥) أعلى من السعر العادل (409.18 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2054.5 ¥) أعلى بنسبة 80.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.17) أقل من القطاع ككل (110.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.17) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أقل من السوق ككل (92.28).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.26) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.04) أعلى من القطاع ككل (16.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.04) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.99%) أعلى من القطاع ككل (-9.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.99%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.52%) أعلى من القطاع ككل (-9.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.52%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
