تحليل الشركة Kidswell Bio Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (152 ¥) أعلى من التقييم العادل (128.22 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.42%) أقل من متوسط القطاع (-0.3484%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.63% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-137.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kidswell Bio Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | 2.5% | 1.2% |
| 90 أيام | -13.5% | -0% | 2.4% |
| 1 سنة | -17.4% | -0.3% | 2% |
4584 vs قطاع: كان أداء Kidswell Bio Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -17.08% خلال العام الماضي.
4584 vs سوق: كان أداء Kidswell Bio Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4584 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4584 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3351% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (152 ¥) أعلى من السعر العادل (128.22 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (152 ¥) أعلى بنسبة 15.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (110.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.2) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.11) أقل من القطاع ككل (18.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.11) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-137.73%) أقل من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-137.73%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.67%) أقل من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.67%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
