تحليل الشركة Fuji Pharma Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (2067.06 ¥)
- أرباح الأسهم (2.97 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (49.84 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.81 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -9.77 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 32.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 19.67 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fuji Pharma Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -32.2% | 2.6% |
| 90 أيام | 19.3% | -23% | 8.1% |
| 1 سنة | 49.8% | -12.8% | 29.9% |
4554 vs قطاع: Fuji Pharma Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 62.65 ٪ за оовمس год.
4554 vs سوق: Fuji Pharma Co., Ltd. تجاوز السوق على 19.92 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4554 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 4554 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (2067.06 ¥).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.03) أقل من هذا القطاع ككل (149.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.03) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6791) أقل من هذا القطاع ككل (74.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6791) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6707) أقل من هذا القطاع ككل (86.18).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6707) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (101.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.58) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 30.58 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (30.58 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-18.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-9.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.17 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.01 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.7046 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.01 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.79 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.82 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
