MAX محادثة
تحليل الشركة JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (570 ¥) أقل من السعر العادل (692.71 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.28%) أعلى من متوسط القطاع (2.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.13%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.52%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.79% على مدى 5 سنوات من 13.48%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 2.3% |
| 90 أيام | 33.8% | 6.1% | 13.5% |
| 1 سنة | -9.5% | 0% | 5.6% |
4552 vs قطاع: كان أداء JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -9.52% خلال العام الماضي.
4552 vs سوق: كان أداء JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4552 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4552 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1832% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (570 ¥) أقل من السعر العادل (692.71 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (570 ¥) أقل بنسبة 21.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.81) أقل من القطاع ككل (112.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.81) أقل من السوق ككل (150.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من القطاع ككل (70.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من السوق ككل (120.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.54) أقل من مؤشر السوق ككل (120.98).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.79) أقل من القطاع ككل (29.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.79) أقل من السوق ككل (120.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.17%) أعلى من القطاع ككل (1.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.17%) أعلى من السوق ككل (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.59%) أعلى من القطاع ككل (0.6587%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.59%) أعلى من السوق ككل (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.36%) أقل من القطاع ككل (9.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.36%) أقل من عائد السوق ككل (8.83%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.28% أعلى من متوسط القطاع "2.86%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.4%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
