تحليل الشركة H.U. Group Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2809 ¥) أقل من السعر العادل (4319.75 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.92%) أعلى من متوسط القطاع (2.85%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.32%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-12%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.17% على مدى 5 سنوات من 24.81%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| H.U. Group Holdings, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 6.5% | -0% | -8.1% |
| 1 سنة | 13.3% | -0% | -5.5% |
4544 vs قطاع: تفوق أداء H.U. Group Holdings, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 13.32% خلال العام الماضي.
4544 vs سوق: لقد تفوق أداء H.U. Group Holdings, Inc. على السوق بنسبة 18.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4544 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4544 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2561% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2809 ¥) أقل من السعر العادل (4319.75 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2809 ¥) أقل بنسبة 53.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.7) أقل من القطاع ككل (111.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.7) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (70.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6166) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6166) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.78) أقل من القطاع ككل (20.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.78) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.16%) أعلى من القطاع ككل (-12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.16%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (-2.57%) أعلى من القطاع ككل (-11.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.57%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.04%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.04%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.92% أعلى من متوسط القطاع "2.85%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
