تحليل الشركة Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.48%) أعلى من متوسط القطاع (-0.128%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.24%)
سلبيات
- السعر (4079 ¥) أعلى من التقييم العادل (2002.4 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.61%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.6387% على مدى 5 سنوات من 0.6353%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 أيام | -4.5% | -0% | -6.1% |
| 1 سنة | 6.5% | -0.1% | -4.2% |
4530 vs قطاع: تفوق أداء Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 6.61% خلال العام الماضي.
4530 vs سوق: لقد تفوق أداء Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. على السوق بنسبة 10.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4530 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4530 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1246% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4079 ¥) أعلى من السعر العادل (2002.4 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4079 ¥) أعلى بنسبة 50.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.2) أقل من القطاع ككل (110.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.2) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.19) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.2) أقل من القطاع ككل (16.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.2) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.36%) أعلى من القطاع ككل (-9.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.36%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.35%) أعلى من القطاع ككل (-9.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.35%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.08%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.08%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.61% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.09%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
